ניתוח טכני ומסחר עצמאי בשווקים הפיננסיים
מניות, קרנות סל – ETFs, קריפטו
מנחה: זיו סגל
ניתוח טכני – הוא שימוש בגרפים של שערי ניירות ערך, נפח המסחר ואינדיקטורים (נוסחאות המחושבות על השערים ו/או נפח המסחר) במטרה ללמוד את הלך הרוח – סנטימנט של כלל המשקיעים ולקבוע האם אנחנו רוצים לקנות, למכור או להתעלם מנייר ערך. כן משמשת השיטה לתכנון ומימוש אסטרטגיות מסחר ולתיעדוף השקעות.
מדובר בשיטה וותיקה שנולדה ביפן, התפתחה באולמות המסחר של וול סטריט ומיושמת היום גם במימוש אסטרטגיות ממוחשבות (אלגו-טרדינג).
איך לומדים בקורס? בכל מפגש ילמד נושא מרכזי מעולם הניתוח הטכני, תוקנה המיומנות ליישומו וינתנו תרגילים לאימון בבית.
מי מלמד? זיו סגל הוא המנתח הטכני הבכיר והוותיק בישראל עם ניסיון של 27 שנים כמרצה, פרשן ומיישם של השיטה. זיו משלב בהנחיית הקורס את ניסיונו בעבודה עם השיטה, בהוראה אקדמית ומיומנויות הוראה וכמורה למיינדפולנס ואימון מנטאלי.
מה נלמד?
שיעור 1 ניתוח טכני: על מה זה מבוסס, איך הוא התפתח ומה ההבדל בין ניתוח טכני והגישה הטכנית
לבין השקעה כלכלית.
מיומנות מוקנית: ניהול יומן מסחר ולמידה כבסיס להתפתחות אישית בקורס
תרגיל 1 : בחירת 5 מניות / קרנות מעניינות ללונג על בסיס הידע הקים
שיעור 2 תרשים הקו – צעד ראשון: בחירת זמן לניתוח, תרשים רגיל או לוגריתמי, יחידות הזמן של
התרשים.
תאוריית הגלים של דאו: איך ניתן להעריך בעזרתה את המגמה ולזהות זיהוי ראשוני של
שינוי מגמה?
קו מגמה: מורה הדרך הבסיסי למעקב אחר המגמה
מיומנות מוקנית: שרטוט קווי מגמה
תרגיל 2 : בחינת 5 המניות שנבחרו לתרגיל 1. האם לאור מה שנלמד הן באמת מתאימות
ללונג? אם לא – החלפתן במניות אחרות
שיעור 3 רמות תמיכה והתנגדות: מדוע הן נוצרות (יסודות הבנת ההיבטים הפסיכולוגיים של
המשקיעים), איך מוצאים אותן, איך סוחרים סביב רמות תמיכה והתנגדות? שאלת ה –
Trade or Wait .
מיומנות מוקנית: שרטוט רמת תמיכה והתנגדות, זיהוי הזדמנויות.
תרגיל 3 : חלק א׳: האם המניות מתרגיל 2 עדיין מעניינות לאור הנלמד בשיעור 3 ? חלק ב׳:
מציאת הזדמנויות מסחר על פי תמיכה והתנגדות.
שיעור 4 תבניות מחיר – העמקת הניתוח הויזואלי של הגרף. תבניות היפוך מגמה והמשך מגמה.
מיומנות מוקנית: שילוב איתור תבניות מחיר בניתוח הגרף, שקלול אסטרטגיית המסחר.
תרגיל 4 : מסחר דמו: רישום פעולות וניתוח תוצאות
שיעור 5 ממוצעים נעים – כלי המסחר הפופולארי שמשמש גם למסחר אלגוריתמי בסיסי.
מיומנות מוקנית: בחירת ממוצעים נעים ומסחר בעזרת ממוצעים נעים.
תרגיל 5 : מציאת 5 מניות מעניינות למסחר על סמך שילוב כל הנלמד עד כה, הגדרת
אסטרטגיית מסחר, מעקב מימוש וניתוח תוצאות
שיעור 6 מיומנויות מנטאליות אישיות להצלחה במסחר: איך לשמור על ריכוז,
לשים לב ולהימנע מההטיות והכשלים המנטאליים שכל סוחר סובל מהם?
מיומנות מוקנית: מסחר מודע ויסודות לעבודה עם רגשות
תרגיל 6 : מיינדפולנס וניהול רגשות בזמן מסחר
שיעור 7 סגנונות מסחר: טווח ארוך, סווינג, קצר.
תרשים הנרות ויסודות השימוש בו לטווח קצר וארוך.
מיומנות מוקנית: מסחר סווינג
תרגיל 7 : פתיחת עסקאות סווינג וסגירתן על פי אסטרטגיית המסחר
שיעור 8 תרשים ה – X ו – O : נקודת מבט ארוכת טווח על השוק. תבניות עבודה עם X ו – O . מדד
ה – BPI .
מיומנות מוקנית: עבודה רב ממדית עם שלושת סוגי התרשימים שנלמדו ובמימדי זמן
שונים.
תרגיל 8 : כמה עסקאות של 2% רווח תוכלו לעשות השבוע?
שיעור 9 אינדיקטורים טכניים: איך אפשר להשתמש בהם? RSI, MACD, Stochastic.
מיומנות מוקנית: קריאת אינדיקטורים טכניים, מתי להשתמש ומתי להתעלם.
תרגיל 9 : המניה המנצחת שלי – בחירת הרעיון הטוב ביותר שיש לכם אם הייתם צריכים
לבחור מניה אחת ולהמליץ עליה לחבר הטוב ביותר שלכם.
שיעור 10 עם מה אנחנו יוצאים לדרך? בחינת נושאי הלימוד שנלמדו בקורס והידוק השילוב בינהם.
מדד RS – תיעדוף השקעות
הצגת מניות מבחירות המשתתפים וניתוח משותף של ההזדמנויות.
איחולי הצלחה ומזל 🙂
* תוכנית הקורס עשויה להשתנות במידת מה בהתאם להתפתחות הקורס ושיקולי המנחה.
למי הקורס מיועד?
לכל מי שיש לו ידע בסיסי בשוק ההון ומעוניין להתחיל ו/או להעמיק את השימוש בשיטת הניתוח הטכני לקבלת החלטות השקעה ומסחר ולהתפתח כמשקיע/סוחר עצמאי.
למי הקורס אינו מיועד?
למי שמחפש ייעוץ השקעות ורוצה להישאר תלוי בדעות של אחרים לקבלת החלטות.